巴菲特二季度亏损超3000亿,重仓股大跌
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巴菲特二季度亏损超3000亿,重仓股大跌,由于美股大跌,伯克希尔-哈撒韦的投资和衍生品损失530.38亿美元(约合人民币3584亿元)。巴菲特二季度亏损超3000亿,重仓股大跌。
众所周知,美国“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)一直遵循着一句古老的格言:逢低买入(Buy the dip)。
8月6日公布的今年二季度财报显示,伯克希尔哈撒韦当季净买入股票耗资达38亿美元。而在去年第二季度,伯克希尔哈撒韦还是净卖出。尽管今年二季度,标普500指数下跌16%为伯克希尔哈撒韦的抄底行为带来巨大损失,但因为保险和铁路业务出现增长,伯克希尔哈撒韦公布的营业利润为92亿美元。
CFRA Research的分析师凯茜·塞弗特(Cathy Seifert)认为,Geico(伯克希尔哈撒韦的个人汽车保险部门)是一个潜在风险。尽管伯克希尔哈撒韦的其他保险业务与Geiko的投资收入同步增长,但Geiko报告的承保亏损为4.87亿美元。
塞弗特表示,伯克希尔哈撒韦的二季度财报整体反映出收入增长不错,对各种商品和服务的需求仍不错。然而,这一切却被投资成本上升和股市波动所抵消。
伯克希尔哈撒韦表示,Geico的亏损是由于二手车价格上涨和汽车零部件短缺,导致索赔增加的结果。伯克希尔哈撒韦表示,即便保费增加,有效保单也会有所下降。这可能表明,随着客户到其他同行那里寻求更优惠的价格,Geiko的市场份额正在流失。
疲软的美股市场同样也在拖累伯克希尔哈撒韦的业绩,至少在账面上看来如此。二季度,伯克希尔哈撒韦公布的净亏损高达438亿美元,这是因为其投资组合亏损530亿美元。但伯克希尔哈撒韦却认为这些结果是会计准则的作用,称它们对公司的实际业绩提供了误导性的描述。
巴菲特在大举加仓其他股票的同时,对自家公司股票的兴趣却下降了。今年二季度,伯克希尔哈撒韦的股票回购额仅为10亿美元,低于一季度的32亿美元。而二季度的保险投资收入为19.1亿美元。
财报还显示,今年六月,伯克希尔哈撒韦能源公司(Berkshire Hathaway Energy)今年6月从副董事长格雷格·阿贝尔(Greg Abel)手中收购了价值8.7亿美元的普通股。该交易此前并未披露。
如此大肆投资对伯克希尔哈撒韦庞大的现金储备来说,仅仅是九牛一毛。截至6月底,伯克希尔哈撒韦的现金储备为1054亿美元,与第一季度末的1060亿美元相差无几。
今年以来,伯克希尔哈撒韦一次次大量加仓西方石油公司(Occidental Petroleum Corp.)股票的激进行为,不禁令人怀疑该公司是否有收购这家能源巨头的'意愿。但在本季度提交给监管机构的文件中,伯克希尔哈撒韦没有透露其战略。
当地时间6日,美国著名投资人巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司公布了最新财报,因投资组合出现巨额账面亏损,今年第二季度公司归属于股东的净亏损高达437.55亿美元(约合人民币2959亿元)。
财报显示,今年第二季度伯克希尔营收761.8亿美元,运营利润92.83亿美元,同比增长38.7%;归属于股东的净亏损为437.55亿美元,上年同期盈利280.94亿美元。其中,由于美股大跌,伯克希尔-哈撒韦的投资和衍生品损失530.38亿美元(约合人民币3584亿元)。今年上半年,伯克希尔的投资累计损失达到546亿美元。
今年二季度,伯克希尔-哈撒韦股票持仓的大约69%集中在五家公司。其中,苹果、美国银行、美国运通、雪佛龙在二季度均遭遇了巨幅下跌,只有可口可乐小幅上涨。分析人士称,伯克希尔-哈撒韦的投资组合在二季度出现巨亏,主要与这些重仓股二季度的表现密切相关。此外,美联储多次大幅加息以及经济衰退预期的影响,也使得该公司二季度亏损加大。
不过今年以来,巴菲特持续大幅增持西方石油,截至6月末,公司已收购了占西方石油现有股本17%的股票,价值93亿美元。西方石油年内累计涨幅达到104.33%。伯克希尔-哈撒韦在财报中提示投资者,不要过度关注公司财务报告中投资收益的波动,因为任何一个季度的投资损益通常都是没有意义的。
“股神”巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦公司最新公布的二季度财报和半年报显示,伯克希尔第二季度营收761.8亿美元,去年同期691.14亿美元;归属于股东的净亏损为437.55亿美元,去年同期为净利润280.94亿美元。这归咎于公司二季度在投资和衍生品方面出现了669.19亿美元的亏损。而去年同期,投资和衍生品的投资收益为273.94亿美元。
整个2022年上半年,伯克希尔公司累计净亏损382.95亿美元,上年同期为盈利398.05亿美元。
伯克希尔出现巨幅亏损,主要源于公司的重仓股票二季度出现大幅下跌。
伯克希尔的五大重仓股,四跌一涨。财报显示,截至6月30日,伯克希尔大约69%的持仓集中在五家公司:苹果公司(1251亿美元)、美国银行(322亿美元)、可口可乐公司(252亿美元)、雪佛龙公司(237亿美元)、美国运通公司(210亿美元),重仓股名单与上季度一致。
据同花顺(300033)数据统计,这五大重仓股中,美国运通跌幅最大,二季度累计下跌25.38%;苹果累计下跌21.58%,美国银行累计下跌24.04%,可口可乐累计上涨2.20%,雪佛龙累计下跌10.35%。
二季度财报还披露,伯克希尔公司已收购了西方石油现有股本17%的股票,价值93亿美元,这也是近年来伯克希尔少见的一笔大宗投资。西方石油公司今年一季度股价上涨97%,二季度上涨4%。
目前巴菲特手中仍握有大量现金。伯克希尔公布的二季度现金储备达到1054亿美元,仅比3月底时的1060亿美元小幅降低。财报显示,第二季度伯克希尔买入了61.5亿美元的股票,卖出了23.2亿美元的股票。
伯克希尔公司的业绩波动也影响到股价表现。伯克希尔公司的A类股二季度跌幅22.68%,较3月28日创下的历史高点下跌近24%,而一季度公司股价上涨了17%。上半年,标准500指数下跌20.6%,为1970年以来的最大上半年跌幅。总体来看,今年以来伯克希尔的股价(跌幅16.90%)表现跑赢大盘。
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